有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,375 | 3,896 |
減価償却費 | 3,699 | 3,985 |
減損損失 | 44 | 1,101 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 396 | -152 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -137 | -74 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -47 | -43 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | 52 |
受取利息及び受取配当金 | -282 | -391 |
支払利息 | 1,206 | 1,236 |
のれん償却額 | 178 | 922 |
持分法による投資損益(△は益) | -92 | 76 |
固定資産除売却損益(△は益) | 618 | 127 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | 12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 131 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9 | -1,857 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 373 | 333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 260 | 2,197 |
その他 | 542 | -692 |
小計 | 8,236 | 10,731 |
利息及び配当金の受取額 | 240 | 387 |
利息の支払額 | -1,216 | -1,176 |
法人税等の支払額 | -1,332 | -1,585 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,928 | 8,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 73 | -122 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | -220 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,759 | -6,313 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 327 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -721 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,962 | -772 |
投資有価証券の売却による収入 | 569 | 708 |
子会社株式の取得による支出 | -8,837 | -7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -11,446 |
関係会社株式の売却による収入 | 65 | - |
出資金の払込による支出 | 0 | - |
長期貸付けによる支出 | -75 | -108 |
長期貸付金の回収による収入 | 120 | 89 |
その他 | -58 | -140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,890 | -18,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,566 | 12,255 |
長期借入れによる収入 | 15,282 | 12,469 |
長期借入金の返済による支出 | -7,020 | -8,985 |
社債の償還による支出 | -1,066 | -1,039 |
リース債務の返済による支出 | -248 | -327 |
株式の発行による収入 | 1,000 | - |
自己株式の処分による収入 | 500 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -71 | -78 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,501 |
少数株主への配当金の支払額 | -51 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,888 | 15,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 278 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,074 | 5,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,378 | 14,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,303 | 19,968 |