麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,375 | 3,896 |
| 減価償却費 | 3,699 | 3,985 |
| 減損損失 | 44 | 1,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 | -152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -391 |
| 支払利息 | 1,206 | 1,236 |
| のれん償却額 | 178 | 922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 618 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -1,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373 | 333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 260 | 2,197 |
| その他 | 542 | -692 |
| 小計 | 8,236 | 10,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 387 |
| 利息の支払額 | -1,216 | -1,176 |
| 法人税等の支払額 | -1,332 | -1,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,928 | 8,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 73 | -122 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,759 | -6,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,962 | -772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 569 | 708 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,837 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,446 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| 出資金の払込による支出 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -75 | -108 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 89 |
| その他 | -58 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,890 | -18,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,566 | 12,255 |
| 長期借入れによる収入 | 15,282 | 12,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,020 | -8,985 |
| 社債の償還による支出 | -1,066 | -1,039 |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -327 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -71 | -78 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,888 | 15,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074 | 5,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,378 | 14,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,303 | 19,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
