有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 13:06
【資料】
有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,9461,375
減価償却費3,9703,699
減損損失5344
貸倒引当金の増減額(△は減少)-29396
賞与引当金の増減額(△は減少)161-137
退職給付引当金の増減額(△は減少)199-47
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4122
受取利息及び受取配当金-175-282
支払利息1,3351,206
のれん償却額153178
負ののれん償却額-14
持分法による投資損益(△は益)-23-92
固定資産除売却損益(△は益)161618
投資有価証券売却損益(△は益)-44
投資有価証券評価損益(△は益)40
関係会社株式売却損益(△は益)131
売上債権の増減額(△は増加)698-9
たな卸資産の増減額(△は増加)439373
仕入債務の増減額(△は減少)381260
その他-385542
小計8,9188,236
利息及び配当金の受取額183240
利息の支払額-1,311-1,216
法人税等の支払額-743-1,332
法人税等の還付額31
営業活動によるキャッシュ・フロー7,0785,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-4273
短期貸付金の純増減額(△は増加)-40
有形固定資産の取得による支出-2,063-4,759
有形固定資産の売却による収入12446
無形固定資産の取得による支出-235-72
無形固定資産の売却による収入0
投資有価証券の取得による支出-686-4,962
投資有価証券の売却による収入569
子会社株式の取得による支出-8,837
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-109
関係会社株式の売却による収入65
出資金の払込による支出-10
長期貸付けによる支出-78-75
長期貸付金の回収による収入120120
その他79-58
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,897-17,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-9762,566
長期借入れによる収入9,51315,282
長期借入金の返済による支出-6,831-7,020
社債の発行による収入350
社債の償還による支出-991-1,066
リース債務の返済による支出-191-248
株式の発行による収入1,000
自己株式の処分による収入500
自己株式の取得による支出-1-2
配当金の支払額-71-71
少数株主への配当金の支払額-67-51
財務活動によるキャッシュ・フロー73310,888
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,914-1,074
現金及び現金同等物の期首残高10,46415,378
現金及び現金同等物の期末残高15,37814,303