有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,946 | 1,375 |
減価償却費 | 3,970 | 3,699 |
減損損失 | 53 | 44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | 396 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 161 | -137 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 199 | -47 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 22 |
受取利息及び受取配当金 | -175 | -282 |
支払利息 | 1,335 | 1,206 |
のれん償却額 | 153 | 178 |
負ののれん償却額 | -14 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -92 |
固定資産除売却損益(△は益) | 161 | 618 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 131 |
売上債権の増減額(△は増加) | 698 | -9 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 439 | 373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 381 | 260 |
その他 | -385 | 542 |
小計 | 8,918 | 8,236 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 240 |
利息の支払額 | -1,311 | -1,216 |
法人税等の支払額 | -743 | -1,332 |
法人税等の還付額 | 31 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,078 | 5,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -42 | 73 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -4 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -4,759 |
有形固定資産の売却による収入 | 124 | 46 |
無形固定資産の取得による支出 | -235 | -72 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -686 | -4,962 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 569 |
子会社株式の取得による支出 | - | -8,837 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -109 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 65 |
出資金の払込による支出 | -1 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -78 | -75 |
長期貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
その他 | 79 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -17,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -976 | 2,566 |
長期借入れによる収入 | 9,513 | 15,282 |
長期借入金の返済による支出 | -6,831 | -7,020 |
社債の発行による収入 | 350 | - |
社債の償還による支出 | -991 | -1,066 |
リース債務の返済による支出 | -191 | -248 |
株式の発行による収入 | - | 1,000 |
自己株式の処分による収入 | - | 500 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -71 | -71 |
少数株主への配当金の支払額 | -67 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 733 | 10,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,914 | -1,074 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,464 | 15,378 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,378 | 14,303 |