有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 538 | 1,946 |
減価償却費 | 3,807 | 3,970 |
減損損失 | 21 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 600 | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 215 | 161 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 188 | 199 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -168 | -175 |
支払利息 | 1,422 | 1,335 |
のれん償却額 | 122 | 153 |
負ののれん償却額 | -52 | -14 |
持分法による投資損益(△は益) | 32 | -23 |
固定資産除売却損益(△は益) | 104 | 161 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -255 | 698 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,548 | 439 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 217 | 381 |
その他 | 359 | -385 |
小計 | 8,702 | 8,918 |
利息及び配当金の受取額 | 167 | 183 |
利息の支払額 | -1,426 | -1,311 |
法人税等の支払額 | -240 | -743 |
法人税等の還付額 | 121 | 31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,323 | 7,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -206 | -42 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,026 | -2,063 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 124 |
無形固定資産の取得による支出 | -215 | -235 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -38 | -686 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | - |
子会社の清算による支出 | -20 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 37 | -109 |
出資金の払込による支出 | -241 | -1 |
長期貸付けによる支出 | -369 | -78 |
長期貸付金の回収による収入 | 72 | 120 |
その他 | 255 | 79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,730 | -2,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,832 | -976 |
長期借入れによる収入 | 8,301 | 9,513 |
長期借入金の返済による支出 | -6,531 | -6,831 |
社債の発行による収入 | 98 | 350 |
社債の償還による支出 | -936 | -991 |
リース債務の返済による支出 | -137 | -191 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
配当金の支払額 | - | -71 |
少数株主への配当金の支払額 | -38 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | 733 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,508 | 4,914 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,955 | 10,464 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,464 | 15,378 |