麻生のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,976 | 11,083 |
| 減価償却費 | 5,581 | 6,133 |
| 減損損失 | － | 8,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 386 | 215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -997 |
| 支払利息 | 1,140 | 1,110 |
| のれん償却額 | 1,893 | 1,895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -613 | -4,204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 609 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | -712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 140 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 216 | -247 |
| 為替差損益（△は益） | 648 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,037 | -3,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417 | 589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,113 | 357 |
| その他 | 306 | -153 |
| 小計 | 22,551 | 20,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,062 | 1,566 |
| 利息の支払額 | -1,149 | -1,110 |
| 法人税等の支払額 | -5,410 | -4,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,053 | 16,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -120 | 28 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,315 | -4,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | -590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,546 | -7,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,441 | 5,479 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,889 |
| 長期貸付けによる支出 | -96 | -93 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 218 | 154 |
| その他 | 222 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,739 | -12,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 15,892 | 35,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,727 | -19,597 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,467 | -1,543 |
| その他 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,939 | 13,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734 | 16,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,232 | 73,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
