営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失の計上及び仕入債務の増加がありましたが、税金等調整前当期純利益の減少、持分法による投資利益の増加、投資有価証券売却益の増加及び売上債権の増加等により前年同期に比べ877百万円減少し16,175百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の取得による支出がありましたが、有形固定資産の取得による支出の減少、投資有価証券の取得による支出の減少及び投資有価証券の売却による収入の増加等により前年同期に比べ893百万円増加し12,845百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期・短期借入金の増減の影響により前年同期に比べ15,267百万円増加し13,327百万円の収入となりました。
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前年同期に比べ16,915百万円増加し、73,148百万円となりました。

2021/07/02 14:00