支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
負債は6,849百万円となり、前連結会計年度末と比較して18.9%減少しました。主に支払手形及び買掛金の減少によるものです。
③純資産

2016/06/24 16:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2016/06/24 16:29