利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、5億5百万円(前年同四半期は9億57百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少で36億18百万円資金が増加したものの、仕入債務の減少で16億18百万円、たな卸資産の増加で14億17百万円資金がそれぞれ減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億64百万円(前年同四半期は3億66百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備や型枠の更新等、有形固定資産の取得による支出で3億70百万円資金が減少したことによるものであります。

2015/02/13 9:02