キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億5904万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億9157万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4144万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 958 | -141 | -384 | 817 | -146 | 2,247 | 2Q | 543 | -298 | -421 | 245 | -283 | 1,638 | 3Q | 505 | -364 | -11 | 141 | -374 | 1,944 | 通期 | 734 | -1,278 | 537 | -544 | -462 | 1,808 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 800 | -1,015 | 860 | -214 | -45 | 2,454 | 2Q | 22 | -1,180 | 1,203 | -1,158 | -185 | 1,853 | 3Q | 709 | -1,228 | 1,101 | -520 | -250 | 2,389 | 通期 | 815 | -1,319 | 916 | -504 | -329 | 2,219 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 861 | -63 | -694 | 798 | -69 | 2,323 | 2Q | 615 | -137 | -224 | 477 | -123 | 2,473 | 3Q | 166 | -249 | -101 | -83 | -219 | 2,036 | 通期 | 804 | -297 | 43 | 507 | -268 | 2,769 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 481 | -181 | -552 | 300 | -134 | 2,517 | 2Q | 517 | -255 | -568 | 262 | -201 | 2,463 | 3Q | 221 | -326 | -696 | -105 | -341 | 1,968 | 通期 | 599 | -471 | -378 | 128 | -481 | 2,519 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,219 | -132 | -459 | 1,088 | -78 | 3,147 | 2Q | 712 | -225 | -621 | 488 | -163 | 2,385 | 3Q | 722 | -376 | -494 | 346 | -298 | 2,371 | 通期 | 1,277 | -425 | -799 | 852 | -420 | 2,572 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -216 | -606 | 35 | -194 | 2,001 | 通期 | 1,155 | -1,986 | 1,684 | -832 | -560 | 3,424 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 723 | -164 | -1,196 | 559 | -219 | 2,787 | 通期 | 3,861 | -614 | -1,270 | 3,247 | -656 | 5,402 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -542 | -343 | -763 | -885 | -357 | 3,754 | 通期 | 600 | -590 | -1,022 | 10 | -741 | 4,390 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 900 | -232 | -1,216 | 668 | -454 | 3,842 | 通期 | 1,044 | -446 | -1,434 | 598 | -858 | 3,554 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,992 | -341 | -1,059 | 1,650 | -336 | 4,145 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億4385万
- 2016年3月（連）
- -5億442万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億675万
- 2018年3月（連） -74.77%
- 1億2787万
- 2019年3月（連） +566.23%
- 8億5195万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億3184万
- 2021年3月（連） プラ転
- 32億4707万
- 2022年3月（連） -99.68%
- 1044万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 5億9797万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.54%
- 2016年3月（連）
- 4.05%
- 2017年3月（連）
- 3.71%
- 2018年3月（連）
- 2.65%
- 2019年3月（連）
- 5.31%
- 2020年3月（連）
- 5%
- 2021年3月（連）
- 14.45%
- 2022年3月（連）
- 3.08%
- 2023年3月（連）
- 5.64%