ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,651,580 | 3,678,925 |
| 減価償却費 | 696,840 | 781,055 |
| のれん償却額 | 89,464 | 89,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -2,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,295 | 10,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,656 | -64,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,793 | -21,040 |
| 支払利息 | 43,198 | 38,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,286 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -727 | -14,908 |
| 固定資産除却損 | 32,023 | 30,707 |
| 会員権解約損 | － | 11,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,099 | 6,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,106 | 90,202 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,849 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,543 | 133,168 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -149,780 | 88,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,647 | -1,775,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,074 | 53,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 481,652 | 3,119 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -132,963 | 6,265 |
| その他 | 51 | 24 |
| 小計 | 4,041,347 | 3,143,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,793 | 21,040 |
| 利息の支払額 | -41,614 | -44,076 |
| 法人税等の支払額 | -885,914 | -925,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,135,612 | 2,195,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,540 | -57,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,746 | 33,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,518 | -682,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 727 | 118,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,831 | -116,137 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 70,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,033 | － |
| その他 | -90 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,473 | -635,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635,909 | -423,348 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -56,975 |
| リース債務の返済による支出 | -49,374 | -49,099 |
| 配当金の支払額 | -396,741 | -525,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,555 | -28,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,580 | -1,123,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,557 | 436,971 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,801,563 | 5,238,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
