ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,678,925 | 3,515,140 |
| 減価償却費 | 781,055 | 758,778 |
| のれん償却額 | 89,464 | 89,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,125 | 132,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,080 | 11,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,477 | -21,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,040 | -28,354 |
| 支払利息 | 38,015 | 45,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,908 | -599 |
| 固定資産除却損 | 30,707 | 62,577 |
| 会員権解約損 | 11,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,353 | 877,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,202 | 97,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -24,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 133,168 | -49,698 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 88,908 | -132,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,775,448 | -1,542,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,515 | -136,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,119 | -594,482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,265 | -7,274 |
| その他 | 24 | － |
| 小計 | 3,143,624 | 3,042,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,040 | 28,354 |
| 利息の支払額 | -44,076 | -47,560 |
| 法人税等の支払額 | -925,147 | -1,412,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195,441 | 1,611,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,506 | -121,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | 114,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,690 | -724,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118,111 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,137 | -27,281 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 70,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,267 |
| その他 | 76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,147 | -712,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,348 | -314,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -152,975 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56,975 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,099 | -47,118 |
| 配当金の支払額 | -525,617 | -729,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,222 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123,322 | -1,249,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436,971 | -349,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,238,534 | 4,888,728 |
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