ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,907 | 268,742 |
| 減価償却費 | 290,590 | 317,200 |
| のれん償却額 | 44,732 | 44,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,640 | -5,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,790 | 6,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,983 | 64,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,265 | -8,001 |
| 支払利息 | 30,332 | 27,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | － |
| 固定資産除却損 | 12,155 | 8,938 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2,547 |
| 受取保険金 | -13,630 | － |
| 減損損失 | － | 11,283 |
| 災害損失 | － | 11,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,190,458 | 3,382,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -499,860 | -723,563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -108,391 | 175,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,515 | 9,535 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -25,946 | 10,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,185,832 | -1,474,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,760 | -350,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -859,246 | -197,820 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,675 | -28,779 |
| その他 | 25 | 25 |
| 小計 | 74,292 | 1,542,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,265 | 8,001 |
| 利息の支払額 | -31,019 | -27,130 |
| 法人税等の支払額 | -607,385 | -623,398 |
| 保険金の受取額 | 13,630 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -542,215 | 899,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,612 | -83,313 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,410 | 65,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,585 | -448,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 221,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,450 | -5,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,738 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,801 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,621 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,442 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,420 | － |
| その他 | 22,651 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,084 | -231,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,124 | -395,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -40,508 | -29,312 |
| 配当金の支払額 | -256,157 | -396,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,000 | -15,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,808 | -1,216,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,648,109 | -548,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,390,020 | 3,841,682 |
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