ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,742 | 816,846 |
| 減価償却費 | 317,200 | 324,292 |
| のれん償却額 | 44,732 | 44,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,890 | -3,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,080 | 2,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,983 | 2,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,001 | -12,227 |
| 支払利息 | 27,759 | 23,019 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,708 | － |
| 固定資産除却損 | 8,938 | 16,161 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2,547 | － |
| 減損損失 | 11,283 | － |
| 災害損失 | 11,448 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,382,711 | 2,657,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -723,563 | -496,842 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 175,187 | -11,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,535 | 24,330 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10,229 | -20,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,474,432 | -809,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -350,810 | -39,559 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -197,820 | 95,140 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28,779 | -87,213 |
| その他 | 25 | 25 |
| 小計 | 1,542,302 | 2,527,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,001 | 12,227 |
| 利息の支払額 | -27,130 | -21,492 |
| 法人税等の支払額 | -623,398 | -526,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,775 | 1,991,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,313 | -63,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,410 | 57,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,362 | -332,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,079 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,739 | -2,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,801 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -28 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 28 |
| 会員権の売却による収入 | 6,272 | － |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,850 | -341,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,016 | -437,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29,312 | -25,586 |
| 配当金の支払額 | -396,580 | -396,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,333 | -19,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,263 | -1,059,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,338 | 591,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,554,006 | 4,145,084 |
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