ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 816,846 | 1,072,642 |
| 減価償却費 | 324,292 | 330,264 |
| のれん償却額 | 44,732 | 44,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,328 | -1,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,526 | 6,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,864 | 7,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,227 | -11,592 |
| 支払利息 | 23,019 | 18,741 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,289 |
| 固定資産除却損 | 16,161 | 6,850 |
| 会員権解約損 | － | 11,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,657,411 | 2,924,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -496,842 | -643,497 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11,319 | -4,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,330 | 30,259 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -20,701 | -14,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809,023 | -893,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,559 | -185,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,140 | -292,706 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -87,213 | 7,370 |
| その他 | 25 | 24 |
| 小計 | 2,527,134 | 2,400,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,227 | 11,592 |
| 利息の支払額 | -21,492 | -23,253 |
| 法人税等の支払額 | -526,297 | -514,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,572 | 1,873,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,114 | -36,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,411 | 31,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,963 | -338,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 117,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,779 | -14,237 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -28 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 28 | － |
| その他 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,446 | -200,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,195 | -231,833 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -25,586 | -24,107 |
| 配当金の支払額 | -396,710 | -524,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,555 | -28,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,047 | -848,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,078 | 825,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,145,084 | 5,626,711 |
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