ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072,642 | 996,766 |
| 減価償却費 | 330,264 | 345,142 |
| のれん償却額 | 44,732 | 44,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | -2,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,858 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,956 | 6,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,592 | -15,836 |
| 支払利息 | 18,741 | 21,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -523 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,289 | － |
| 固定資産除却損 | 6,850 | 21,306 |
| 会員権解約損 | 11,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,924,578 | 2,793,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -643,497 | -388,011 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,050 | -29,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,259 | -12,740 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14,990 | 5,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -893,608 | -1,338,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,110 | -219,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -292,706 | -494,667 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,370 | -5,323 |
| その他 | 24 | － |
| 小計 | 2,400,328 | 1,726,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,592 | 15,836 |
| 利息の支払額 | -23,253 | -22,949 |
| 法人税等の支払額 | -514,810 | -889,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873,857 | 829,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,505 | -25,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,200 | 13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,036 | -429,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117,493 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,237 | -6,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,035 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,027 | -447,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -97,138 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,833 | -157,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -152,975 |
| リース債務の返済による支出 | -24,107 | -23,201 |
| 配当金の支払額 | -524,502 | -725,929 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,222 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,682 | -1,161,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825,147 | -779,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,626,711 | 4,458,911 |
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