ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,663 | 471,907 |
| 減価償却費 | 296,513 | 290,590 |
| のれん償却額 | 60,587 | 44,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,964 | -3,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,083 | 32,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,906 | -4,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,949 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,817 | -8,265 |
| 支払利息 | 36,791 | 30,332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,159 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 固定資産除却損 | 27,162 | 12,155 |
| 受取保険金 | -8,759 | -13,630 |
| 災害損失 | 24,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,777,953 | 2,190,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,143,512 | -499,860 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,620 | -108,391 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133,016 | -113,515 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 141,435 | -25,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,205,149 | -1,185,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,251 | -172,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 527,357 | -859,246 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13,484 | -2,675 |
| その他 | 25 | 25 |
| 小計 | 1,164,184 | 74,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,817 | 8,265 |
| 利息の支払額 | -35,349 | -31,019 |
| 法人税等の支払額 | -419,006 | -607,385 |
| 保険金の受取額 | 8,759 | 13,630 |
| 災害損失の支払額 | -3,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,165 | -542,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,103 | -71,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,953 | 65,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,897 | -351,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -5,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,468 | -4,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,766 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,047 | -3,621 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,442 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 1,420 |
| その他 | 1,582 | 22,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,253 | -343,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,705 | -383,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -47,366 | -40,508 |
| 配当金の支払額 | -79,275 | -256,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,888 | -13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,254 | -762,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,343 | -1,648,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,401,622 | 3,753,513 |
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