ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -170,065 | 18,663 |
| 減価償却費 | 205,766 | 296,513 |
| のれん償却額 | 25,709 | 60,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,444 | -12,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,869 | -13,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,960 | -7,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,829 | -12,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,982 | -7,817 |
| 支払利息 | 25,698 | 36,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,832 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,404 | － |
| 固定資産除却損 | 61 | 27,162 |
| 受取保険金 | -47,768 | -8,759 |
| 災害損失 | 21,849 | 24,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,465,220 | 2,777,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -861,140 | -1,143,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,992 | -37,620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,564 | -133,016 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -69,518 | 141,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,756,892 | -1,205,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,072 | -176,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125,060 | 527,357 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,661 | 13,484 |
| その他 | － | 25 |
| 小計 | 475,118 | 1,164,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,982 | 7,817 |
| 利息の支払額 | -26,836 | -35,349 |
| 法人税等の支払額 | -251,593 | -419,006 |
| 保険金の受取額 | 47,768 | 8,759 |
| 災害損失の支払額 | -2,947 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,492 | 723,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -538,242 | -123,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 493,649 | 181,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,624 | -217,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -1,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,237 | -4,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,766 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,047 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| その他 | 10,885 | 1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,851 | -164,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,849 | -443,705 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -39,442 | -47,366 |
| 配当金の支払額 | -66,875 | -79,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,600 | -5,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605,766 | -1,196,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571,125 | -637,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000,751 | 2,787,058 |
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