ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -523,617 | -170,065 |
| 減価償却費 | 255,616 | 205,766 |
| のれん償却額 | 25,709 | 25,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,199 | -5,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,620 | 10,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,283 | -17,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -252,370 | 1,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,735 | -8,982 |
| 支払利息 | 27,902 | 25,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,832 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,770 | 9,404 |
| 固定資産除却損 | 358 | 61 |
| 受取保険金 | － | -47,768 |
| 災害損失 | 13,408 | 21,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,914,421 | 3,465,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,084,231 | -861,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,978 | -52,992 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,901 | -43,564 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 28,431 | -69,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,271,124 | -1,756,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,068 | -143,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 693,625 | -125,060 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 185,021 | -2,661 |
| 小計 | 897,636 | 475,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,735 | 8,982 |
| 利息の支払額 | -28,580 | -26,836 |
| 法人税等の支払額 | -164,470 | -251,593 |
| 保険金の受取額 | － | 47,768 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,321 | 250,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -496,463 | -538,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,599 | 493,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,935 | -191,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,079 | 16,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -2,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,442 | -4,237 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 120 |
| その他 | -3,535 | 10,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,764 | -215,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,817 | -434,849 |
| リース債務の返済による支出 | -55,266 | -39,442 |
| 配当金の支払額 | -66,826 | -66,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,894 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620,804 | -605,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,247 | -571,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571,877 | 2,000,751 |
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