ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -433,110 | -523,617 |
| 減価償却費 | 255,902 | 255,616 |
| のれん償却額 | 25,709 | 25,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,314 | -12,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,603 | 15,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,086 | -33,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,546 | -252,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,599 | -7,735 |
| 支払利息 | 33,235 | 27,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -547 | -3,770 |
| 固定資産除却損 | 2,441 | 358 |
| 災害損失 | － | 13,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,827,891 | 2,914,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,074 | -1,084,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,050 | -41,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,833 | 13,901 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 27,327 | 28,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,339,789 | -1,271,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,909 | -46,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 227,306 | 693,625 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,540 | 185,021 |
| 小計 | 700,015 | 897,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,599 | 7,735 |
| 利息の支払額 | -29,666 | -28,580 |
| 法人税等の支払額 | -158,551 | -164,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,395 | 712,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -466,827 | -496,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,740 | 436,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,850 | -161,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 547 | 4,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,219 | -1,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,964 | -2,442 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,540 | 60 |
| その他 | -5,468 | -3,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,252 | -224,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,690 | -376,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71,925 | -55,266 |
| 配当金の支払額 | -31,641 | -66,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,346 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,837 | -620,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,693 | -133,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,463,112 | 2,385,327 |
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