ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -677,355 | -433,110 |
| 減価償却費 | 265,376 | 255,902 |
| のれん償却額 | 25,709 | 25,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,085 | -11,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,150 | 44,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,405 | -30,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,962 | -34,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,699 | -5,599 |
| 支払利息 | 34,211 | 33,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,601 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,655 | -547 |
| 固定資産除却損 | 680 | 2,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,787,785 | 2,827,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565,093 | -713,074 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,798 | -75,050 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,115 | -9,833 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -33,462 | 27,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -939,371 | -1,339,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,565 | -87,909 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,088 | 227,306 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,444 | -3,540 |
| 小計 | 809,745 | 700,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,699 | 5,599 |
| 利息の支払額 | -34,103 | -29,666 |
| 法人税等の支払額 | -150,632 | -158,551 |
| 特別退職金の支払額 | -14,905 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,803 | 517,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -449,444 | -466,827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 442,440 | 407,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,292 | -192,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,678 | 547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -8,219 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,774 | -1,964 |
| 預り保証金の返還による支出 | -120 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 1,540 |
| その他 | -5,939 | -5,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,390 | -255,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -501,258 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,688 | -552,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -86,616 | -71,925 |
| 配当金の支払額 | -32,103 | -31,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,695 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,588 | -567,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,825 | -305,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,276 | 2,463,112 |
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