ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -180,909 | -677,355 |
| 減価償却費 | 262,373 | 265,376 |
| のれん償却額 | 12,854 | 25,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,372 | -9,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,226 | 20,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,935 | -23,405 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,307 | 6,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,365 | -4,699 |
| 支払利息 | 43,606 | 34,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 338 | 2,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -464 | -1,655 |
| 固定資産除却損 | 24 | 680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,240,360 | 2,787,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,156 | -565,093 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -29,798 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,431 | 20,115 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,555 | -33,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,257,312 | -939,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,855 | -128,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -337,597 | 67,088 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,697 | -8,444 |
| 小計 | 313,986 | 809,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,368 | 4,699 |
| 利息の支払額 | -43,850 | -34,103 |
| 法人税等の支払額 | -253,998 | -150,632 |
| 割増退職金の支払額 | － | -14,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,505 | 614,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,049 | -449,444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,685 | 442,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,796 | -120,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 937 | 1,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,794 | -2,557 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,528 | -1,774 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -964,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 120 |
| その他 | 2,742 | -5,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,643 | -137,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168,704 | -501,258 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,914 | -131,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -226 |
| リース債務の返済による支出 | -90,990 | -86,616 |
| 配当金の支払額 | -32,987 | -32,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,203,499 | -223,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,360 | 253,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,010 | 2,473,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
