ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -166,755 | -180,909 |
| 減価償却費 | 228,410 | 262,373 |
| のれん償却額 | － | 12,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,854 | -25,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,277 | -23,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,098 | -29,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,564 | 19,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,841 | -5,365 |
| 支払利息 | 38,256 | 43,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | -464 |
| 固定資産除却損 | 342 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,829,857 | 3,240,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -821,021 | -281,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,060 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,657 | -18,431 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,477 | -6,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,647,810 | -2,257,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,381 | -91,855 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -229,223 | -337,597 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,849 | -6,697 |
| その他 | -251 | － |
| 小計 | 1,052,184 | 313,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,841 | 5,368 |
| 利息の支払額 | -39,756 | -43,850 |
| 法人税等の支払額 | -476,207 | -253,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,062 | 21,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,085 | -177,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,878 | 170,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,876 | -182,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,199 | -1,794 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,224 | -25,528 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -964,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,210 | 410 |
| その他 | 8,283 | 2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,870 | -1,179,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247,831 | 168,704 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,730 | -120,914 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -85,882 | -90,990 |
| 配当金の支払額 | -37,687 | -32,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,156 | 1,203,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,965 | 45,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,237 | 1,853,010 |
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