ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,121 | -166,755 |
| 減価償却額 | 190,735 | 228,410 |
| 貸倒引当金の増減額 | -46,094 | -53,854 |
| 賞与引当金の増減額 | 25,621 | 26,277 |
| 退職給付引当金の増減額 | -26,772 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -31,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 15,008 | 15,564 |
| 受取利息及び配当金 | -7,854 | -6,841 |
| 支払利息 | 38,663 | 38,256 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -531 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | 105 |
| 固定資産除却損 | 23,162 | 342 |
| 売上債権の増減額 | 2,378,531 | 4,829,857 |
| たな卸資産の増減額 | -610,521 | -821,021 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,948 | -59,060 |
| その他の流動資産の増減額 | 5,046 | -6,657 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,793 | 5,477 |
| 仕入債務の増減額 | -939,900 | -2,647,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,507 | -78,381 |
| その他の流動負債の増減額 | -48,905 | -229,223 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,670 | 8,849 |
| その他 | -248 | -251 |
| 小計 | 976,035 | 1,052,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,855 | 6,841 |
| 利息の支払額 | -40,337 | -39,756 |
| 法人税等の支払額 | -60,182 | -476,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,370 | 543,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -115,574 | -89,085 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 141,466 | 72,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,155 | -280,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,652 | -2,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,062 | -10,224 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 192 | 144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2,690 | 2,210 |
| その他 | -3,749 | 8,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,808 | -297,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228,103 | -247,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,164 | -39,730 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -68,656 | -85,882 |
| 配当金の支払額 | -24,438 | -37,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,363 | -421,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,199 | -175,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,526,441 | 1,638,237 |
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