ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -258,972 | 8,121 |
| 減価償却費 | 173,976 | 190,735 |
| のれん償却額 | 5,681 | － |
| 負ののれん発生益 | -58,539 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,639 | -46,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,590 | 25,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,658 | -26,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,898 | 15,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,938 | -7,854 |
| 支払利息 | 43,299 | 38,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,347 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -854 | -35 |
| 固定資産除却損 | 6,693 | 23,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,642,728 | 2,378,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466,252 | -610,521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,334 | -13,948 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,191 | 5,046 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,076 | 2,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,423,732 | -939,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,027 | -26,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,019 | -48,905 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 767 | 9,670 |
| その他 | 683 | -248 |
| 小計 | 468,628 | 976,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,938 | 7,855 |
| 利息の支払額 | -43,007 | -40,337 |
| 法人税等の支払額 | -28,637 | -60,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,922 | 883,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,207 | -115,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 263,249 | 141,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,307 | -241,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 911 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,207 | -21,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,990 | -1,062 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 156 | 192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 443,764 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 2,690 |
| その他 | 1,608 | -3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 448,091 | -237,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | -228,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,874 | -253,164 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,537 | -68,656 |
| 配当金の支払額 | -20,673 | -24,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719,179 | -584,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,834 | 61,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,745 | 1,272,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,579 | 1,526,441 |
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