ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -287,805 | -258,972 |
| 減価償却費 | 140,179 | 173,976 |
| のれん償却額 | 5,681 | 5,681 |
| 負ののれん発生益 | -1,824 | -58,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,550 | -33,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,221 | -10,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,503 | -10,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,739 | 10,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,331 | -4,938 |
| 支払利息 | 40,103 | 43,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,351 | 5,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -854 |
| 固定資産除却損 | 6,419 | 6,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,914,016 | 2,642,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471,226 | -466,252 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,439 | -21,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,953 | 19,191 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,860 | -6,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -768,956 | -1,423,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,399 | -16,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,112 | -129,019 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -255 | 767 |
| その他 | 1,875 | 683 |
| 小計 | 390,354 | 468,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,331 | 4,938 |
| 利息の支払額 | -38,188 | -43,007 |
| 法人税等の支払額 | -19,317 | -28,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,180 | 401,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,290 | -109,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,965 | 263,249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,641 | -110,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,318 | -26,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -956 | -14,990 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 805 | 156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 443,764 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,927 | 115 |
| その他 | -3,346 | 1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,666 | 448,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,122 | -245,874 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -38,908 | -52,537 |
| 配当金の支払額 | -20,574 | -20,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,105 | -719,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,408 | 130,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107,550 | 1,122,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,122,958 | 1,272,579 |
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