ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -148,697 | -287,805 |
| 減価償却費 | 138,409 | 140,179 |
| のれん償却額 | 5,681 | 5,681 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,254 | -39,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,779 | -39,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,344 | -8,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,928 | -14,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,231 | -3,331 |
| 支払利息 | 44,042 | 40,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,743 | 1,351 |
| 固定資産除却損 | 6,107 | 6,419 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,976 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,237,373 | 1,914,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,397 | -471,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,792 | -26,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,735 | 9,953 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,135 | -8,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -912,547 | -768,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,793 | -1,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,575 | -57,112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -269 | -255 |
| その他 | 525 | 1,875 |
| 小計 | 762,502 | 390,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 3,331 |
| 利息の支払額 | -38,530 | -38,188 |
| 法人税等の支払額 | -78,002 | -19,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,132 | 336,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,162 | -117,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,789 | 117,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,207 | -97,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,883 | -1,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,960 | -956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,315 | 805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,188 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | 4,927 |
| その他 | -2,660 | -3,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,768 | -146,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,898 | -147,122 |
| リース債務の返済による支出 | -24,860 | -38,908 |
| 配当金の支払額 | -21,073 | -20,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,831 | -174,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,532 | 15,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,294 | 1,223,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,826 | 1,122,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
