ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -279,045 | -170,730 |
| 減価償却費 | 404,299 | 382,441 |
| のれん償却額 | 38,564 | 38,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,064 | -5,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,435 | -137,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,496 | -50,014 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,452 | -233,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,707 | -12,703 |
| 支払利息 | 49,042 | 41,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,520 | -4,424 |
| 固定資産除却損 | 2,441 | 2,058 |
| 災害損失 | － | 58,224 |
| 違約金 | 11,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,850,289 | 1,907,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,283,404 | -1,395,100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -116,651 | -87,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,780 | -35,383 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 24,765 | 37,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,660 | -607,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,228 | -8,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 739,330 | 1,064,190 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -50 | 166,967 |
| 小計 | 454,544 | 952,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,707 | 12,703 |
| 利息の支払額 | -43,610 | -41,324 |
| 法人税等の支払額 | -188,385 | -189,318 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,478 |
| 違約金の支払額 | -11,307 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,947 | 721,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -682,578 | -712,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 687,258 | 638,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,858 | -293,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,331 | 4,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,837 | -3,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,559 | -3,939 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,570 | 90 |
| その他 | -7,098 | -4,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,523 | -375,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,035 | -566,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| リース債務の返済による支出 | -104,602 | -78,861 |
| 配当金の支払額 | -31,658 | -66,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,346 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695,877 | -494,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800,453 | -147,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518,575 | 2,370,595 |
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