ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -553,685 | -279,045 |
| 減価償却費 | 405,206 | 404,299 |
| のれん償却額 | 38,564 | 38,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,293 | -10,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,254 | -105,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,757 | -43,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,773 | -24,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,487 | -9,707 |
| 支払利息 | 51,518 | 49,042 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,601 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,655 | -1,520 |
| 固定資産除却損 | 998 | 2,441 |
| 違約金 | － | 11,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,428,214 | 1,850,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,216,899 | -1,283,404 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -93,054 | -116,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,091 | -44,780 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -36,229 | 24,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,908 | -650,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,515 | -96,228 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 539,143 | 739,330 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,347 | -50 |
| 小計 | 396,838 | 454,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,487 | 9,707 |
| 利息の支払額 | -47,715 | -43,610 |
| 法人税等の支払額 | -176,420 | -188,385 |
| 特別退職金の支払額 | -14,905 | － |
| 違約金の支払額 | － | -11,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,285 | 220,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -663,390 | -682,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642,876 | 687,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,404 | -327,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,678 | 8,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,103 | -12,837 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,374 | -2,559 |
| 預り保証金の返還による支出 | -120 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 1,570 |
| その他 | -7,997 | -7,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,155 | -325,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,520 | -733,035 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -127,187 | -104,602 |
| 配当金の支払額 | -32,135 | -31,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,695 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,764 | -695,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,634 | -800,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,035,816 | 1,968,353 |
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