ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -102,621 | -553,685 |
| 減価償却費 | 409,817 | 405,206 |
| のれん償却額 | 25,709 | 38,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,871 | -7,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,839 | -106,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,782 | -32,757 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,490 | 17,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,905 | -8,487 |
| 支払利息 | 64,783 | 51,518 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,307 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 341 | 2,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,795 | -1,655 |
| 固定資産除却損 | 33 | 998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,110,669 | 1,428,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948,587 | -1,216,899 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67,315 | -93,054 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,133 | 9,091 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,990 | -36,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,503,465 | 103,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,099 | -133,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 333,870 | 539,143 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,805 | -10,347 |
| 小計 | 1,053,195 | 396,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,908 | 8,487 |
| 利息の支払額 | -60,535 | -47,715 |
| 法人税等の支払額 | -293,004 | -176,420 |
| 割増退職金の支払額 | － | -14,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,563 | 166,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -314,516 | -663,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 298,692 | 642,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,492 | -212,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,340 | 1,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -6,103 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,670 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,127 | -2,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,635 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -964,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 495 | 180 |
| その他 | -1,008 | -7,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,314 | -249,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,704 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,318 | -192,520 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -226 |
| リース債務の返済による支出 | -136,351 | -127,187 |
| 配当金の支払額 | -32,997 | -32,135 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,251 | -100,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,501 | -183,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,151 | 2,035,816 |
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