ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,895 | -102,621 |
| 減価償却費 | 353,630 | 409,817 |
| のれん償却額 | － | 25,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,137 | -23,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,486 | -99,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,147 | -44,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,368 | 29,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,198 | -8,905 |
| 支払利息 | 56,841 | 64,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,937 | -3,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,246 | 341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | -1,795 |
| 固定資産除却損 | 342 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,618,222 | 3,110,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,417,484 | -948,587 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85,030 | -67,315 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,327 | -8,133 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 14,385 | -7,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,618,146 | -1,503,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,185 | -91,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 284,341 | 333,870 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,627 | -9,805 |
| その他 | -251 | － |
| 小計 | 1,049,674 | 1,053,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,187 | 8,908 |
| 利息の支払額 | -53,517 | -60,535 |
| 法人税等の支払額 | -501,265 | -293,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,079 | 708,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,191 | -314,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,679 | 298,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,980 | -247,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 2,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,982 | -2,411 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -3,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,818 | -25,127 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 177 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,545 | 28,635 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -964,250 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,515 | 495 |
| その他 | 8,901 | -1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,154 | -1,228,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,400 | 158,704 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,075 | -167,318 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -784 |
| リース債務の返済による支出 | -128,669 | -136,351 |
| 配当金の支払額 | -37,702 | -32,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,254 | 1,101,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,670 | 581,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,872 | 2,389,151 |
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