ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,909 | 599,055 |
| 減価償却費 | 550,969 | 556,365 |
| のれん償却額 | 51,419 | 51,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,113 | -20,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,422 | 29,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,775 | -57,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,664 | -15,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,567 | -9,827 |
| 支払利息 | 68,492 | 64,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,355 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,655 | -3,271 |
| 固定資産除却損 | 9,052 | 18,723 |
| 違約金 | － | 11,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772,114 | -249,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,668 | -99,491 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,411 | -21,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,585 | 919 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -80,226 | 51,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 822,226 | 168,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,873 | -46,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -361,487 | -172,855 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,389 | -3,392 |
| 小計 | 1,082,974 | 853,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,567 | 9,827 |
| 利息の支払額 | -68,686 | -60,255 |
| 法人税等の支払額 | -204,324 | -192,705 |
| 特別退職金の支払額 | -14,905 | － |
| 違約金の支払額 | － | -11,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,625 | 598,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -801,025 | -764,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 781,674 | 764,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,753 | -464,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,678 | 10,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,291 | -16,377 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,500 | -930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,970 | -3,160 |
| 預り保証金の返還による支出 | -120 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,621 | 10,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 1,600 |
| その他 | -8,424 | -7,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,872 | -470,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,466 | -915,030 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 432,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -709,417 | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -165,657 | -136,691 |
| 配当金の支払額 | -32,162 | -31,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,695 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,602 | -378,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,355 | -250,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,768,806 | 2,518,575 |
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