ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,737 | 559,909 |
| 減価償却費 | 566,171 | 550,969 |
| のれん償却額 | 42,849 | 51,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,981 | -8,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,518 | 20,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,042 | -45,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,864 | 31,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,153 | -8,567 |
| 支払利息 | 84,370 | 68,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,307 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,095 | 9,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,795 | -1,655 |
| 固定資産除却損 | 20,225 | 9,052 |
| 特別退職金 | 14,905 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,010 | -772,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,679 | 235,668 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,635 | 7,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,910 | 41,585 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,005 | -80,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,054,183 | 822,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,927 | -32,873 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,464 | -361,487 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,456 | -14,389 |
| 小計 | 1,199,394 | 1,082,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,155 | 8,567 |
| 利息の支払額 | -84,111 | -68,686 |
| 法人税等の支払額 | -309,931 | -204,324 |
| 特別退職金の支払額 | － | -14,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,507 | 803,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -503,810 | -801,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,609 | 781,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,805 | -260,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,340 | 1,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,443 | -7,291 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,670 | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,727 | -4,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,635 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -120 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -964,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,357 | 240 |
| その他 | -162 | -8,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,927 | -296,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,704 | -460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,842 | -321,466 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -709,417 |
| リース債務の返済による支出 | -180,858 | -165,657 |
| 配当金の支払額 | -32,997 | -32,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,695 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,221 | 42,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,800 | 549,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,219,450 | 2,768,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
