有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,177 | 533,737 |
| 減価償却費 | 491,791 | 566,171 |
| のれん償却額 | － | 42,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,459 | -52,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,513 | -14,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,199 | -70,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,173 | 37,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,295 | -9,153 |
| 支払利息 | 75,535 | 84,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,684 | -3,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,246 | 4,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | -1,795 |
| 固定資産除却損 | 30,673 | 20,225 |
| 割増退職金 | － | 14,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317,996 | 849,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482,149 | 326,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -9,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,445 | -30,910 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -59,427 | 5,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,201 | -1,054,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,307 | 11,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,089 | -37,464 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,500 | -13,456 |
| その他 | -251 | － |
| 小計 | 1,300,200 | 1,199,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,292 | 9,155 |
| 利息の支払額 | -75,238 | -84,111 |
| 法人税等の支払額 | -506,353 | -309,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 733,901 | 814,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,455 | -503,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,030 | 475,609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,340 | -318,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 2,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,410 | -10,443 |
| 投資不動産の取得による支出 | -860,354 | -3,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,421 | -26,727 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 177 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,592 | 29,635 |
| 預り保証金の受入による収入 | 31,936 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -964,250 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,620 | 1,357 |
| その他 | 2,866 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277,760 | -1,318,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,535 | 108,704 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,214 | -254,842 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -784 |
| リース債務の返済による支出 | -172,995 | -180,858 |
| 配当金の支払額 | -37,740 | -32,997 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537,306 | 916,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,552 | 411,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,650 | 2,219,450 |