有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,592 | 861,177 |
| 減価償却費 | 431,274 | 491,791 |
| 減損損失 | 126,313 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,650 | -41,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,079 | 28,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -444,389 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 387,685 | -57,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,182 | 31,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,633 | -15,295 |
| 支払利息 | 79,616 | 75,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -531 | -12,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -664 | 105 |
| 固定資産除却損 | 57,627 | 30,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,440,480 | 1,317,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,343 | -482,149 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,511 | -29,445 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -31,522 | -59,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,729,034 | -820,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,001 | -3,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 430,820 | -33,089 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,316 | 9,500 |
| その他 | -453 | -251 |
| 小計 | 1,461,228 | 1,300,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,667 | 15,292 |
| 利息の支払額 | -79,918 | -75,238 |
| 法人税等の支払額 | -78,665 | -506,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,311 | 733,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,530 | -202,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 229,009 | 186,030 |
| 有価証券の償還による収入 | 799 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,948 | -456,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 666 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,347 | -5,410 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -860,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,962 | -11,421 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,462 | 177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 46,592 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 31,936 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15,000 |
| 貸付けによる支出 | -460 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,150 | 4,620 |
| その他 | -10,225 | 2,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,384 | -1,277,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,831 | -59,535 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412,894 | -82,214 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -208 |
| リース債務の返済による支出 | -144,104 | -172,995 |
| 配当金の支払額 | -24,479 | -37,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,966 | 537,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,960 | -6,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,814,202 | 1,807,650 |