ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,704 | 1,296,592 |
| 減価償却額 | 379,522 | 431,274 |
| 減損損失 | － | 126,313 |
| のれん償却額 | 8,521 | － |
| 負ののれん発生益 | -58,539 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -10,477 | -96,650 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,715 | -13,079 |
| 退職給付引当金の増減額 | -23,135 | -444,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 387,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 24,999 | 30,182 |
| 受取利息及び配当金 | -10,885 | -11,633 |
| 支払利息 | 86,506 | 79,616 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -956 | -664 |
| 固定資産除却損 | 37,768 | 57,627 |
| 売上債権の増減額 | -77,145 | -2,440,480 |
| たな卸資産の増減額 | -262,076 | -170,343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,813 | － |
| その他の流動資産の増減額 | 19,289 | 15,511 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,453 | -31,522 |
| 仕入債務の増減額 | 352,381 | 1,729,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,831 | 69,001 |
| その他の流動負債の増減額 | 11,462 | 430,820 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,429 | 17,316 |
| その他 | 1,817 | -453 |
| 小計 | 904,660 | 1,461,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,885 | 11,667 |
| 利息の支払額 | -85,766 | -79,918 |
| 法人税等の支払額 | -29,925 | -78,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,853 | 1,314,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -221,542 | -211,530 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 412,558 | 229,009 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 799 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,110 | -450,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,013 | 666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,404 | -66,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,887 | -1,962 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 424 | 5,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 443,764 | － |
| 貸付による支出 | -7,476 | -460 |
| 貸付の回収による収入 | 12,637 | 23,150 |
| その他 | 374 | -10,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,351 | -481,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,000 | 17,831 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,948 | -412,894 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -319 |
| リース債務の返済による支出 | -113,943 | -144,104 |
| 配当金の支払額 | -20,722 | -24,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,707 | -483,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,497 | 348,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,242 | 1,814,202 |
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