ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,045 | 403,704 |
| 減価償却費 | 310,019 | 379,522 |
| のれん償却額 | 11,362 | 8,521 |
| 負ののれん発生益 | -5,409 | -58,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,407 | -10,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,176 | -1,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,136 | -23,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,526 | 24,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,907 | -10,885 |
| 支払利息 | 77,222 | 86,506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,666 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -956 |
| 固定資産除却損 | 16,127 | 37,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,411 | -77,145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 917 | -262,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -687 | 3,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,402 | 19,289 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,957 | -1,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,724 | 352,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,737 | 11,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,027 | 11,462 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -246 | 9,429 |
| その他 | 2,221 | 1,817 |
| 小計 | 671,424 | 904,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,907 | 10,885 |
| 利息の支払額 | -69,499 | -85,766 |
| 法人税等の支払額 | -26,127 | -29,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,705 | 799,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398,618 | -221,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409,933 | 412,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,487 | -302,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,334 | -43,404 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,854 | -15,887 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 805 | 424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 443,764 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -7,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,927 | 12,637 |
| その他 | -5,046 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,586 | 280,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -177,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,635 | -424,948 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -84,772 | -113,943 |
| 配当金の支払額 | -20,615 | -20,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,923 | -756,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,194 | 323,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107,550 | 1,141,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,141,745 | 1,465,242 |
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