ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,151 | 180,045 |
| 減価償却費 | 311,907 | 310,019 |
| のれん償却額 | 11,362 | 11,362 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,444 | 41,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,644 | -44,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,048 | -17,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,914 | -54,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,199 | -6,907 |
| 支払利息 | 85,120 | 77,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,034 | 1,666 |
| 固定資産除却損 | 61,889 | 16,127 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,976 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,903 | -143,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,199 | 917 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,716 | -687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,897 | 12,402 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10,142 | -11,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,220 | 244,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,159 | 7,737 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,617 | 50,027 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -346 | -246 |
| その他 | 525 | 2,221 |
| 小計 | 948,833 | 671,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,199 | 6,907 |
| 利息の支払額 | -81,023 | -69,499 |
| 法人税等の支払額 | -86,540 | -26,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,469 | 582,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -362,312 | -398,618 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355,834 | 409,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,996 | -242,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,660 | -61,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,954 | -1,854 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,315 | 805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,990 | 3,188 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,100 |
| 貸付けによる支出 | -30,500 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,000 | 4,927 |
| その他 | -6,206 | -5,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,489 | -344,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 21,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,654 | -229,635 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| リース債務の返済による支出 | -56,924 | -84,772 |
| 配当金の支払額 | -21,106 | -20,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,723 | -203,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,256 | 34,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,294 | 1,107,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,107,550 | 1,141,745 |
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