ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 385,235 | 288,151 |
| 減価償却費 | 349,024 | 311,907 |
| 減損損失 | 141,958 | － |
| のれん償却額 | 11,362 | 11,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,464 | -36,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,031 | -13,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,095 | -11,048 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 94,984 | 19,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,306 | -4,199 |
| 支払利息 | 90,754 | 85,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15,034 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| 固定資産除却損 | 109,051 | 61,889 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -886,774 | 750,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,813 | 36,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,583 | -2,716 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,817 | -20,897 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,508 | 10,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,209 | -459,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,272 | -90,159 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,981 | -26,617 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,400 | -346 |
| その他 | － | 525 |
| 小計 | 973,456 | 948,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,306 | 4,199 |
| 利息の支払額 | -100,253 | -81,023 |
| 法人税等の支払額 | -42,326 | -86,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,182 | 785,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -383,303 | -362,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 412,399 | 355,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,190 | -249,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,607 | -2,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,096 | -26,954 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,990 |
| 貸付けによる支出 | -41,570 | -30,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,090 | 38,000 |
| その他 | 36,441 | -6,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,638 | -265,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,242,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,929,396 | -301,654 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -34,243 | -56,924 |
| 配当金の支払額 | － | -21,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,694 | -362,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,849 | 157,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 705,444 | 950,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 950,294 | 1,107,550 |
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