ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -200,568 | 385,235 |
| 減価償却費 | 342,201 | 349,024 |
| 減損損失 | 45,937 | 141,958 |
| のれん償却額 | 11,362 | 11,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,767 | -19,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,106 | 182,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,170 | -2,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | 94,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,050 | -5,306 |
| 支払利息 | 91,438 | 90,754 |
| 持分変動損益（△は益） | 2,386 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,873 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -67,760 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59,724 | -73 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 3,965 | － |
| 固定資産除却損 | 33,353 | 109,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,094,865 | -886,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,445 | 159,813 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,120 | 10,583 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 193,930 | 4,817 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -45,546 | -3,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,431 | 208,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,142 | 83,272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,535 | 75,981 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 18,663 | -16,400 |
| 小計 | 1,121,734 | 973,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,050 | 5,306 |
| 利息の支払額 | -91,127 | -100,253 |
| 法人税等の支払額 | -31,028 | -42,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009,629 | 836,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -417,156 | -383,303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,987 | 412,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,843 | -203,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,870 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,874 | -6,607 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,900 | -1,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,547 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -362 | － |
| 貸付けによる支出 | -113,690 | -41,570 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,000 | 17,090 |
| その他 | 4,671 | 36,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,673 | -169,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -69,200 | 2,242,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,720 | -3,929,396 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -12,372 | -34,243 |
| 配当金の支払額 | -18,730 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707,176 | -421,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,220 | 244,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 797,665 | 705,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 705,444 | 950,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
