有価証券報告書-第52期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 167,118 | -200,568 |
| 減価償却費 | 312,058 | 342,201 |
| 減損損失 | 16,857 | 45,937 |
| のれん償却額 | 2,840 | 11,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78,876 | 23,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,357 | -67,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,191 | 4,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 360 | 1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,810 | -10,050 |
| 支払利息 | 87,460 | 91,438 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,312 | 27,873 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -67,760 |
| たな卸資産評価損 | 4,909 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -59,724 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,965 |
| 固定資産除却損 | 15,372 | 33,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,282,329 | 1,094,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,025 | 86,445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,764 | -10,120 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -167,790 | 193,930 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,901 | -45,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,185 | -277,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,613 | -36,142 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,655 | -85,535 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,911 | 18,663 |
| 小計 | 905,291 | 1,121,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,753 | 10,050 |
| 利息の支払額 | -89,822 | -91,127 |
| 法人税等の支払額 | -44,044 | -31,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,178 | 1,009,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,648 | -417,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,942 | 383,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,271 | -457,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 103,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,132 | -8,874 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -602 | -15,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 178 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140,041 | 8,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -362 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -113,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,000 | 112,000 |
| その他 | 9,083 | 4,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,587 | -394,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,600 | -69,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,494 | -642,720 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,372 |
| 配当金の支払額 | -17,670 | -18,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,764 | -707,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,826 | -92,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,838 | 797,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797,665 | 705,444 |