訂正有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 599,055 | 840,292 |
減価償却費 | 556,365 | 516,990 |
のれん償却額 | 51,419 | 51,419 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,117 | -20,921 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,910 | 9,568 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -57,781 | -16,742 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,457 | -249,680 |
受取利息及び受取配当金 | -9,827 | -12,760 |
支払利息 | 64,313 | 55,119 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,000 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,271 | -4,652 |
固定資産除却損 | 18,723 | 53,853 |
減損損失 | - | 41,496 |
災害損失 | - | 63,493 |
違約金 | 11,307 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -249,162 | -439,165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,491 | 70,980 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -21,374 | 23,599 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 919 | 16,244 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 51,738 | -25,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 168,974 | 35,191 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -46,727 | 86,811 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -172,855 | 215,239 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3,392 | 243,394 |
その他 | - | 6,924 |
小計 | 853,266 | 1,563,315 |
利息及び配当金の受取額 | 9,827 | 12,760 |
利息の支払額 | -60,255 | -56,846 |
法人税等の支払額 | -192,705 | -210,300 |
災害損失の支払額 | - | -31,871 |
違約金の支払額 | -11,307 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,825 | 1,277,056 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -764,630 | -791,084 |
定期預金の払戻による収入 | 764,585 | 715,103 |
有形固定資産の取得による支出 | -465,437 | -355,273 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,139 | 5,087 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,377 | -5,075 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,160 | -5,440 |
預り保証金の受入による収入 | 10,250 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,800 |
貸付金の回収による収入 | 1,600 | 120 |
その他 | -7,918 | 14,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,948 | -425,099 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -125,000 | -72,600 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -915,030 | -756,725 |
自己株式の処分による収入 | 432,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -233 | - |
リース債務の返済による支出 | -136,691 | -100,608 |
配当金の支払額 | -31,806 | -66,827 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,346 | -1,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,108 | -798,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -250,231 | 53,302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518,575 | 2,571,877 |