ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 840,292 | 1,212,877 |
| 減価償却費 | 516,990 | 467,697 |
| のれん償却額 | 51,419 | 51,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,921 | -4,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,568 | 17,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,742 | -98,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -249,680 | 4,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,760 | -14,556 |
| 支払利息 | 55,119 | 51,372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | 16,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,652 | 2,958 |
| 固定資産除却損 | 53,853 | 49,902 |
| 受取保険金 | － | -47,768 |
| 減損損失 | 41,496 | － |
| 災害損失 | 63,493 | 21,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,165 | 487,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,980 | 45,457 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,599 | -573 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,244 | -3,770 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -25,381 | -12,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,191 | -479,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,811 | 24,362 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 215,239 | -233,572 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 243,394 | -63,965 |
| その他 | 6,924 | 20 |
| 小計 | 1,563,315 | 1,493,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,760 | 14,556 |
| 利息の支払額 | -56,846 | -54,463 |
| 法人税等の支払額 | -210,300 | -343,564 |
| 保険金の受取額 | － | 47,768 |
| 災害損失の支払額 | -31,871 | -2,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,056 | 1,154,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -791,084 | -861,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 715,103 | 1,480,326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,273 | -398,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,087 | 16,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -4,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,440 | -107,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,436 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,125,946 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,800 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 240 |
| その他 | 14,262 | 7,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,099 | -1,986,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,600 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,725 | -808,902 |
| リース債務の返済による支出 | -100,608 | -85,146 |
| 配当金の支払額 | -66,827 | -66,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,894 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798,654 | 1,684,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,302 | 852,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,571,877 | 3,424,402 |
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