ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -436,165 | -198,080 |
| 減価償却費 | 130,382 | 121,993 |
| のれん償却額 | 12,854 | 12,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,023 | -4,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,864 | 145,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,524 | -16,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,506 | -44,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,724 | -4,475 |
| 支払利息 | 17,432 | 17,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,601 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,657 | － |
| 固定資産除却損 | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,179,394 | 1,607,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374,114 | -296,179 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,040 | -3,787 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,768 | -4,600 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -28,551 | 20,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -834,250 | -921,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,477 | -55,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 417,491 | 278,748 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,925 | -2,812 |
| 小計 | 1,037,385 | 650,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,724 | 4,475 |
| 利息の支払額 | -15,563 | -15,643 |
| 法人税等の支払額 | -149,823 | -158,423 |
| 特別退職金の支払額 | -14,905 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,816 | 481,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354,731 | -413,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 363,840 | 359,132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,894 | -131,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,659 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -2,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | -973 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 10,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 1,510 |
| その他 | -3,957 | -3,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,208 | -180,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,844 | -451,614 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -44,057 | -37,116 |
| 配当金の支払額 | -32,476 | -31,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,695 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,072 | -552,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,536 | -251,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,322,986 | 2,517,112 |
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