ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -198,080 | -243,228 |
| 減価償却費 | 121,993 | 126,174 |
| のれん償却額 | 12,854 | 12,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,816 | -4,249 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,074 | 117,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,486 | -16,797 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,244 | -236,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,475 | -6,259 |
| 支払利息 | 17,047 | 14,331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,239 |
| 固定資産除却損 | 39 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,607,577 | 2,170,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,179 | -386,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,787 | 14,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,600 | -756 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,194 | 34,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -921,340 | -953,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,965 | -9,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 278,748 | 592,492 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,812 | 166,869 |
| 小計 | 650,740 | 1,390,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,475 | 6,259 |
| 利息の支払額 | -15,643 | -12,050 |
| 法人税等の支払額 | -158,423 | -165,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,149 | 1,219,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,003 | -469,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 359,132 | 415,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,390 | -76,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -1,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -973 | -1,001 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,510 | 30 |
| その他 | -3,838 | -2,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,737 | -131,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,614 | -187,555 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,116 | -29,121 |
| 配当金の支払額 | -31,793 | -60,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,346 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,105 | -459,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,694 | 628,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518,575 | 3,147,082 |
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