ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,079 | -436,165 |
| 減価償却費 | 124,575 | 130,382 |
| のれん償却額 | － | 12,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,773 | -5,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,772 | 91,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,232 | -9,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,222 | 4,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,998 | -3,724 |
| 支払利息 | 20,300 | 17,432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,466,236 | 2,179,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,917 | -374,114 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 4,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,631 | -29,768 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -7,406 | -28,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,478,960 | -834,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,396 | -96,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -295,338 | 417,491 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,286 | -3,925 |
| 小計 | 1,069,080 | 1,037,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,001 | 3,724 |
| 利息の支払額 | -19,829 | -15,563 |
| 法人税等の支払額 | -253,895 | -149,823 |
| 割増退職金の支払額 | － | -14,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,356 | 860,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,702 | -354,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,107 | 363,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,278 | -68,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -217 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,080 | -966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -964,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 60 |
| その他 | -3,383 | -3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,854 | -63,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -291,296 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,790 | -65,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,103 | -44,057 |
| 配当金の支払額 | -33,047 | -32,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860,450 | -694,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,952 | 103,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,602 | 2,322,986 |
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