ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,095 | 21,079 |
| 減価償却費 | 110,453 | 124,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,294 | -23,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,682 | 93,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,433 | -13,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,759 | 8,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,172 | -4,998 |
| 支払利息 | 18,475 | 20,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,958,439 | 2,466,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,353 | 190,917 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,329 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,782 | -1,631 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,534 | -7,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,709,711 | -1,478,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,770 | -27,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -421,826 | -295,338 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,656 | -3,286 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 1,446,160 | 1,069,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,172 | 5,001 |
| 利息の支払額 | -15,918 | -19,829 |
| 法人税等の支払額 | -476,687 | -253,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957,727 | 800,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,406 | -32,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,104 | 34,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,008 | -44,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -570 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,877 | -1,080 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 74 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -964,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,105 | 305 |
| その他 | 9,458 | -3,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,214 | -1,014,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -288,800 | -291,296 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,865 | -49,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -42,358 | -45,103 |
| 配当金の支払額 | -37,853 | -33,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,903 | 860,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,610 | 645,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,246,812 | 2,453,602 |
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