ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,488 | -66,095 |
| 減価償却額 | 90,464 | 110,453 |
| 貸倒引当金の増減額 | -37,937 | -40,294 |
| 賞与引当金の増減額 | 78,174 | 92,682 |
| 退職給付引当金の増減額 | -18,032 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,298 | 7,759 |
| 受取利息及び配当金 | -5,521 | -4,172 |
| 支払利息 | 18,144 | 18,475 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -531 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,909,672 | 3,958,439 |
| たな卸資産の増減額 | -314,099 | -344,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -316 | -5,329 |
| その他の流動資産の増減額 | 4,437 | -46,782 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,167 | -1,534 |
| 仕入債務の増減額 | -832,765 | -1,709,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,200 | -93,770 |
| その他の流動負債の増減額 | 79,846 | -421,826 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,805 | 4,656 |
| その他 | -57 | 0 |
| 小計 | 906,032 | 1,446,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,521 | 4,172 |
| 利息の支払額 | -15,601 | -15,918 |
| 法人税等の支払額 | -60,104 | -476,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,848 | 957,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -11,527 | -32,406 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 79,027 | 29,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,307 | -144,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,000 | -1,664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -2,877 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 93 | 74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 585 | 1,105 |
| その他 | -1,909 | 9,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,614 | -141,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -443,000 | -288,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,337 | -14,865 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -32,863 | -42,358 |
| 配当金の支払額 | -24,608 | -37,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,809 | -383,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,424 | 432,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,666 | 2,246,812 |
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