ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -152,225 | -53,488 |
| 減価償却費 | 82,108 | 90,464 |
| のれん償却額 | 2,840 | － |
| 負ののれん発生益 | -58,539 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,435 | -37,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,495 | 78,174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,340 | -18,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,648 | 7,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,499 | -5,521 |
| 支払利息 | 21,230 | 18,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,809 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -35 |
| 有形固定資産除却損 | 1,512 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,978,787 | 1,909,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,295 | -314,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,730 | -316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,553 | 4,437 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,399 | 2,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,106,071 | -832,765 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,788 | -25,200 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,535 | 79,846 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -523 | 3,805 |
| その他 | － | -57 |
| 小計 | 473,063 | 906,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,499 | 5,521 |
| 利息の支払額 | -18,565 | -15,601 |
| 法人税等の支払額 | -28,573 | -60,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,424 | 835,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,671 | -11,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,019 | 79,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,613 | -139,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,213 | -21,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -614 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 443,764 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 585 |
| その他 | -6,495 | -1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522,280 | -93,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -505,000 | -443,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,337 | -99,337 |
| リース債務の返済による支出 | -24,900 | -32,863 |
| 配当金の支払額 | -20,652 | -24,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,889 | -599,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,814 | 142,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,745 | 1,376,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,559 | 1,607,666 |
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