ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -143,850 | -152,225 |
| 減価償却費 | 68,985 | 82,108 |
| のれん償却額 | 2,840 | 2,840 |
| 負ののれん発生益 | -1,824 | -58,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,962 | -17,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,795 | 100,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,483 | -5,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,918 | 5,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,502 | -3,499 |
| 支払利息 | 19,959 | 21,230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,666 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,809 |
| 固定資産除却損 | 4 | 1,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 909,748 | 1,978,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,973 | -218,295 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,768 | 3,730 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -789 | 20,553 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,070 | -4,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674,846 | -1,106,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115 | -15,788 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,865 | -166,535 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 97 | -523 |
| その他 | 208 | － |
| 小計 | -176,059 | 473,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,502 | 3,499 |
| 利息の支払額 | -14,923 | -18,565 |
| 法人税等の支払額 | -13,619 | -28,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,099 | 429,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,340 | -55,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,760 | 219,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,055 | -61,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -15,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -539 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 805 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 443,764 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| その他 | -1,668 | -6,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,037 | 522,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,529 | -166,337 |
| リース債務の返済による支出 | -18,788 | -24,900 |
| 配当金の支払額 | -20,706 | -20,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,023 | -716,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,160 | 234,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107,550 | 818,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,389 | 1,376,559 |
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