ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -44,686 | -143,850 |
| 減価償却費 | 65,048 | 68,985 |
| のれん償却額 | 2,840 | 2,840 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,439 | -25,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,529 | 26,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,589 | -3,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,964 | 4,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,438 | -2,502 |
| 支払利息 | 21,952 | 19,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,666 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,233 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,976 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,041,739 | 909,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,379 | -305,973 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,888 | -789 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,051 | -1,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -700,443 | -674,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,051 | 115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,089 | -52,865 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -716 | 97 |
| その他 | － | 208 |
| 小計 | 218,509 | -176,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,438 | 2,502 |
| 利息の支払額 | -15,266 | -14,923 |
| 法人税等の支払額 | -77,935 | -13,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,746 | -202,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,027 | -29,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,195 | 32,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,592 | -41,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,511 | -508 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,188 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| その他 | -1,112 | -1,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,371 | -39,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,949 | -8,529 |
| リース債務の返済による支出 | -11,647 | -18,788 |
| 配当金の支払額 | -21,300 | -20,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,897 | -48,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,477 | -289,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,294 | 960,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,771 | 818,389 |
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