ヤマウ HD（5284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,359,605 | 2,087,190 |
| 減価償却費 | 633,215 | 685,822 |
| のれん償却額 | 89,464 | 89,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,190 | -5,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,049 | -1,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,293 | -121,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,668 | -15,709 |
| 支払利息 | 59,846 | 52,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,019 | -3,952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 61 | － |
| 固定資産除却損 | 21,883 | 14,812 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2,547 |
| 受取保険金 | -16,073 | -6,835 |
| 減損損失 | 18,440 | 11,283 |
| 災害損失 | － | 20,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -999,169 | -216,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,530 | -174,251 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -235,879 | 233,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,424 | 20,590 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,705 | 115,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,824 | -395,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,687 | -245,902 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -580,280 | -139,613 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,641 | -30,351 |
| その他 | 50 | 50 |
| 小計 | 1,501,369 | 1,970,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,668 | 15,709 |
| 利息の支払額 | -60,157 | -51,591 |
| 法人税等の支払額 | -870,826 | -876,632 |
| 保険金の受取額 | 16,073 | 6,835 |
| 災害損失の支払額 | － | -20,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,127 | 1,044,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,073 | -145,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,269 | 223,521 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,132 | -765,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 221,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,224 | -10,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,185 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,723 | 25,645 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,635 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,456 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 6,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,420 | － |
| その他 | 22,651 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589,679 | -446,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,510 | -556,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -72,312 | -54,741 |
| 配当金の支払額 | -256,208 | -397,461 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,000 | -15,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,049 | -1,433,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,011,601 | -836,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,390,020 | 3,554,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
